Nhận biết đặc điểm bản thân của bạn
Thành
phần trader trong Forex rất đa dạng : nam, nữ, mập, ốm, đẹp, xấu,
nhanh nhẹn, chậm chạp, chuyên nghiệp, nghiệp dư …và nhiều hơn nữa.
Mỗi trader đều có đặc điểm bản thân riêng, kế hoạch làm việc, sở thích mạo hiểm, nổ lực và khả năng tài chính của riêng mình.
Một
số trader có thể có vài điểm chung nào đó, nhưng phần lớn đều khác
nhau. Điều quan trọng là mỗi chúng ta là một cá thể độc nhất vô nhị. Và
tùy thuộc vào cá tính, sở thích cá nhân, và hoàn cảnh của bạn, cách bạn
trade sẽ là một yếu tố dẫn dắt bạn tới thành công.
Để
nhận ra bạn nên trade như thế nào, bạn phải tự khám phá đặc điểm bản
thân của bạn trong giao dịch. Đặc điểm bản thân của bạn trong giao dịch
sẽ quyết định kiểu trade và phương pháp trade phù hợp cho bạn.
Việc
trade không giống như một cái áo, nó không có một kích cỡ phù hợp với
nhiều người cũng như không có một kế hoạch phù hợp cho mọi trader.
Bạn
hãy tự thực hiện việc đánh giá cá tính, cách hành xử, sự tự tin và cảm
xúc của bạn. Bạn có tính kỷ luật không? Bạn là người không thích mạo
hiểm hay là người thích mạo hiểm cao? Bạn là người do dự hay phóng
khoáng? Bạn là người kiên nhẫn hay bốc đồng? Bạn thích chơi nhảy bungee
hay đi tham quan viện bảo tàng?…
Một
cách tuyệt vời để giúp bạn tự đánh giá bản thân là lập nhật ký giao
dịch. Nó sẽ giúp bạn phân tích quá trình suy nghĩ của bạn sau khi giao
dịch và xác định ưu điểm và khuyết điểm của bạn trong giao dịch. Hiểu
được đặc điểm bản thân của mình là một chuyện, nhưng hiểu được đặc điểm
bản thân của bạn trong giao dịch lại là một chuyện hoàn toàn khác. Nhật
ký giao dịch cho phép bạn xem lại các giao dịch thắng và thua của bạn
để từ đó rút ra được nguyên nhân tại sao bạn thắng hoặc thua.
Bây
giờ, trước khi chúng ta đi sâu vào phân tích các kiểu giao dịch, hãy
xem qua sơ lược một số trader, xem kiểu giao dịch của họ và ảnh hưởng
cuộc sống của họ.
Các kiểu giao dịch
Pete : “Position Trader”
Peter
là một người đàn ông bận rộn với vợ, 8 con, 4 con chó, 3 con mèo, 02
con chuột và một con rồng komodo. Thực khó để nuôi sống một gia đình lớn
như vậy, nhưng cũng may mắn vì Pete là một bác sỹ thành đạt.
Pete
không thích ngồi trước máy tính cả ngày. Ông ấy thích đọc về kinh tế
thế giới và có một danh sách các quốc gia mà ông ấy theo dõi các thông
tin kinh tế. Pete thích “position trade”. Ông ấy chỉ trade vài giao dịch
trong một năm. Thường là vào cuối năm ông ấy có thể đếm các giao dịch
của mình trên một bàn tay.
Để
thực hiện giao dịch, ông ấy sử dụng phân tích cơ bản. Nghĩa là ông ấy
bỏ ra một hoặc 2 giờ mỗi tuần để xem các báo cáo kinh tế (như GDP, việc
làm, CPI…). Sau đó ông ấy đưa ra quyết định cách giao dịch, nhưng
không thực hiện tự động với các tín hiệu. Các giao dịch của Pete là
long-term vì vậy lợi nhuận là rất lớn – nhưng cũng vì vậy mà stop loss
cũng lớn. Mức stop loss của ông ấy thường trong khoảng từ 100-500pips
trong khi đó lợi nhuận trong khoảng từ 500 – 1,000pips hoặc hơn nữa.
Giao dịch của ông ấy có tỷ lệ reward/risk lớn, điều này cho phép ông ta
giảm tối thiểu khi thua, nhưng trúng số khi ông ấy quyết định đúng.
Pete
thực sự thích làm một “position trader” bởi vì nó cho phép ông ấy có
một cuộc sống với công việc hiện tại và trách nhiệm với gia đình, Pete
hầu như không có thời gian để làm “day trader”. Kiểu giao dịch của ông
ấy không cần thiết phải đưa ra quyết định nhanh chóng và cho phép ông ấy
chờ đợi một xu hướng dài hạn. Như một position trader, ông ấy vẫn có
thể chu đáo với công việc và gia đình.
Sam : Swing Trader
Sam
là một chàng trai độc thân có một quán cà phê nhỏ tại một góc phố, đó
là nơi anh ta làm việc. Anh ta cũng là một trader và có thể theo dõi
thị trường 1 hoặc 2 giờ mỗi ngày.
Sam
thích thực hiện giao dịch trong khung thời gian ngắn hơn Pete – một
position trader. Anh ta cố gắng tiên đoán giao động ngắn hạn của một cặp
tiền và sẵn sàng giữ giao dịch trong vài ngày tùy thuộc vào biến động
của giá. Một vài giao dịch của Sam có thể từ vài ngày đến cả tuần.
Sam
dành ra một giờ mỗi ngày hoặc buổi tối để theo dõi thị trường. Nửa giờ
đầu dùng cho việc đọc các thông tin kinh tế trong ngày và xem 24 giờ
tới sẽ có các tin tức gì. Dựa trên thông tin tổng thể, anh ta quyết
định cặp tiền sẽ xem xét biến động. Bởi vì anh ta chỉ theo dõi hai hoặc
ba cặp tiền cho nên anh ta không mất nhiều thời gin để đọc các tin tức
trong ngày.
Sau
khi Sam đọc xong các báo cáo và tin tức kinh tế, anh ấy xác định thị
trường sẽ biến động hay đứng yên trong vài ngày tới hoặc thậm chí vài
tuần tới. Anh ấy mở đồ thị lên và sử dụng phân tích kỹ thuật để tìm các
điểm mở và đóng giao dịch tốt nhất. Các công cụ Sam sử dụng để tìm các
mức kháng cự và hỗ trợ bao gồm : các mức thoái lui Fibonacci, các kênh
(chanels), các đường xu hướng, đường trung bình … Sau đó Sam đặt các
order kèm với stop loss và profit target, vì vậy việc mở và đóng giao
dịch sẽ hoàn toàn tự động.
Sam đã khá thành công. Anh ấy có mức thua lỗ từ 50 – 100 pips, trong khi mức thu lời trong khoảng từ 100 – 500 pips.
Sam
thường kiểm tra các giao dịch của mình một hoặc hai lần mỗi ngày chỉ
để đảm bảo không có sự kiện bất thường nào ảnh hưởng đến các giao dịch
của anh ấy, thời gian còn lại trong ngày Sam dùng cho những công việc
khác như quản lý quán cà phê, hoặc lướt internet để đọc các sách về
kinh tế ...
Diona : “Day Trader”
Diona
là một người rất nóng vội và cô ấy luôn luôn cảm thấy “cần phải làm
việc gì đó”. Kiểu giao dịch của Diona là những giao dịch mở và đóng
trong ngày. Vài ngày, cô ấy có thể chỉ giao dịch một lần. Nhưng đa số
các ngày khác, cô ấy thường giao dịch vài lần trước khi thị trường đóng
cửa. Diona đóng tất cả các giao dịch khi thị trường đóng cửa (5 pm.
EST) hoặc khi một phiên giao dịch nào đó đóng cửa chẳng hạn như phiên
giao dịch của Châu Âu hoặc Châu Á. Như một “day trader”, Diona cảm thấy
cần phải có mặt suốt thời gian thị trường mở cửa bởi vì cô ấy sợ bỏ
mất một cơ hội giao dịch tốt. Cô ấy không muốn mạo hiểm và sợ mất nhiều
tiền trong mỗi giao dịch vì thế cô ấy sử dụng mức stop loss ít.
Diona
đã mất vài năm để phát triển một chiến thuật riêng để kiếm tiền từ thị
trường Forex. Tài khoản của Diona đủ lớn để cô ấy có thể nghỉ việc và
theo dõi thị trường cả ngày như hiện nay. Mặc dù Diona nắm rõ mọi tin
tức trong ngày, nhưng cô ấy chủ yếu dựa vào phân tích kỹ thuật khi giao
dịch. Cô ấy thường sử dụng các công cụ kỹ thuật dạng “oscillator” như
MACD, RSI, Stochastic và đường trung bình, các công cụ này cho tín hiệu
mở và đóng giao dịch và Diona chỉ trade theo tín hiệu.
Hầu
như mỗi ngày Diona kiếm được từ 10 – 50 pips hoặc hơn nữa trong khi
mức thua lỗ tối đa chỉ khoảng từ 10 – 20 pips, nhưng thỉnh thoảng cô ấy
cũng “scalp” theo thị trường. “Scalping” là một phương pháp giao dịch
với lượng lớn và chỉ thu lợi vài pips (thường 5 – 10 pips). Phần lớn
các giao dịch scalp của Diona chỉ kéo dài vài phút hoặc thậm chí vài
giây!
Phương
pháp “day trading” và “scalping” cho phép Diona thực hiện từ một đến
vài giao dịch một ngày và đáp ứng nhu cầu “cần phải làm việc gì đó”. Sự
tin tưởng vào hệ thống của mình (system) cho phép Diona kiên định với
kế hoạch và các nguyên tắc giao dịch của mình.Cô ấy không phải quyết
định nên hay không nên mở giao dịch vì đồ thị đã làm việc này cho cô
ấy! Tuy nhiên, Diona biết rằng hệ thống giao dịch của mình không hoàn
hảo. Diona thua hơn một nửa số giao dịch nhưng mức thu lợi trung bình
gần gấp đôi mức thua lỗ. Vì thế xét về lâu dài Diona vẫn thu lợi từ thị
trường Forex. Bây giờ cô ấy có thể làm việc tại nhà, tự mình làm chỉ
và có thể đi du lịch bất kỳ lúc nào.
Bạn thuộc kiểu trader nào?
Vậy thì bạn thuộc kiểu trader nào?
Câu hỏi đầu tiên là “Bạn phải bỏ bao nhiêu thời gian để giao dịch và một giao dịch của bạn có thể kéo dài bao lâu?
Chúng
ta có thể xác định các kiểu giao dịch khác nhau bằng khung thời gian.
Hãy xem qua các kiểu giao dịch dưới đây và xem cái nào phù hợp với bạn :
- Scalping – Scalper là một trader ngắn hạn, thường mở và đóng giao dịch chỉ trong vài giây. Phần lớn các forex broker ngăn cản kiểu giao dịch này. Kiểu giao dịch này cũng rất mạo hiểm do sử dụng lượng giao dịch lớn để kiểm lợi nhuận từ vài pips. Không dành cho những người yếu tim hoặc ít tiền.
- Day traders – là những trader mở và đóng giao dịch trong cùng một phiên giao dịch (trading session).
- Swing traders – là những trader có thể giữ giao dịch trong vài ngày.
- Position trading – là những trader dài hạn, họ có thể giữ một giao dịch từ vài tuần đến vài tháng.
Câu hỏi kế tiếp “Bạn phân tích thị trường và quyết định giao dịch dựa vào cái gì?
- Technical Analysis (phân tích kỹ thuật) – sử dụng đồ thị và các công cụ kỹ thuật để phân tích biến động giá trước đó của cặp tiền để tiên đoán biến động giá trong tương lai
- Fundamental Analysis (phân tích cơ bản)– theo dõi và phân tích các báo cáo kinh tế và các chỉ số kinh tế như GDP, CPI, việc làm hoặc các thông tin chính trị có thể ảnh hưởng đến kinh tế và đồng tiền của một quốc gia.
Và câu hỏi cuối cùng “Bạn là một “system trader”, hay “discretionary trader”?”
- System Trader – một system trader thực hiện mở và đóng giao dịch khi có tín hiệu từ hệ thống giao dịch của mình bao gồm các công cụ kỹ thuật. VD : nếu công cụ Stochastic cho thấy cặp tiền đang oversold thì system trader sẽ tự động mở giao dịch “buy”.
- Discretionary trader – kiểu giao dịch này thường là các trader sử dụng cả phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản. Phân tích kỹ thuật có thể cho một tín hiệu mở giao dịch tốt, nhưng phân tích cơ bản lại cho thấy một tương lai khác cho cặp tiền đó.
Tóm tắt
Thành
công trong giao dịch forex là một việc khó khăn, mất thời gian và đôi
khi cả máu, mồ hôi và nước mắt. Những người mới học làm trader cần phải
xác định đúng đắn ngay từ khi bắt đầu. Người mới bắt đầu nên khởi đầu
với số tiền nhỏ và luôn đánh giá các giao dịch thắng lợi cũng như thua
lỗ của mình.
Như
tôi đã nói từ đầu, việc giao dịch không giống như mua một cái áo.
Không có một kích cỡ vừa cho mọi người. Trước khi bạn có thể thành công
trong giao dịch, bạn phải mất nhiều thời gian thực tập, học được các
ưu điểm cũng như khuyết điểm của bạn, và lập kế hoạch làm việc cho mình
cũng như tích lũy vốn, kinh nghiệm.
Hãy
dành thời gian trả lời các câu hỏi và xem lại nhật ký giao dịch của
bạn để xem bạn phù hợp với những tình huống nào. Sau đó bạn có thể
quyết định kiểu giao dịch phù hợp cho bạn.
Theo forextrader.vn
Hay quá
Trả lờiXóa